本周沪深两市成交额连续三日站上1.8万亿元，科创50指数在周四午后强势拉升，最终收涨2.7%，报收于1086.42点，自2025年4月以来首次收盘站稳年线上方。盘面显示，资金加速流向高景气赛道，半导体设备、光模块及算力租赁板块成为领涨主力，其中北方华创（002371）两日累计涨幅达12.6%，中微公司（688012）单日成交额放大至98亿元，创近半年新高。
从配资专业股票开户的增量资金结构看，本周新增账户中，机构户占比提升至31%，较上月同期增加8个百分点。某头部券商营业部负责人透露，近期通过配资渠道开通的账户中，约六成资金定向配置于科创板及创业板中的硬科技标的，单笔融资规模集中在500万至2000万元区间。融资融券数据显示，两市融资余额本周增加214亿元，其中电子行业净买入额居首，达67亿元，计算机与通信设备紧随其后。
个股表现上，光模块龙头中际旭创（300308）发布业绩预告后连续三日跳空高开，本周累计上涨18.7%，带动新易盛（300502）、天孚通信（300394）同步走强，三股合计贡献创业板指涨幅的23%。算力方向，浪潮信息（000977）因中标某大型数据中心项目，午后封板涨停，封单金额逾9亿元，主力资金净流入4.8亿元。与此同时，新能源赛道出现分化，光伏硅料价格企稳消息刺激通威股份（600438）反弹5.2%，但锂电隔膜龙头恩捷股份（002812）因限售股解禁压力下跌3.1%，拖累创业板指尾盘涨幅收窄。
政策面催化持续发酵，证监会晚间发布《关于优化科创板做市商机制的通知》，明确扩大做市标的范围至全部科创板股票，并允许符合条件的配资机构参与融券业务试点。该消息公布后，港股恒生科技指数期货夜盘拉升1.4%，富时中国A50期货同步上涨0.8%。业内分析人士指出，做市商扩容将提升科创板流动性溢价，尤其对日均成交额低于5亿元的冷门标的形成直接利好，预计下周一相关个股开盘活跃度将显著增强。
技术层面，上证指数在3550点附近形成双底支撑，日线MACD指标金叉向上发散，周线级别布林带开口收窄，预示变盘窗口临近。北向资金今日净买入73.2亿元，连续第五个交易日加仓，其中沪股通主要增持半导体设备股，深股通则偏好消费电子与机器人概念。值得注意的是，融资买入占比升至9.4%，为近三个月最高值，杠杆资金参与热情高涨，需警惕短期波动加剧。
风险提示方面，部分高位股出现筹码松动迹象，如鸿博股份（002229）在连续四个涨停后今日放量炸板，换手率高达34%，龙虎榜显示机构席位净卖出1.2亿元。此外，下周将迎来美联储议息会议，市场预期加息概率降至12%，但若指引偏鹰，或对成长股估值形成阶段性压制。配资专业股票开户渠道建议投资者合理控制仓位，优先选择业绩确定性强的细分龙头，避免追涨缺乏基本面支撑的纯题材品种。
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