今日沪深两市震荡走高，沪指收涨0.68%报3567.42点，深成指涨1.12%，创业板指劲升2.03%。盘面上，半导体设备、光刻胶、算力租赁板块领涨，而前期热门的煤炭、电力板块则出现获利回吐。值得关注的是，北方华创（002371）披露的三季报显示，公司单季净利润同比暴增180%至8.7亿元，远超市场预期，该股连续三日获主力资金净流入累计达12.6亿元，今日午后封上涨停，报收412.3元，创出历史新高。
从资金流向看，半导体设备板块整体净流入达45.2亿元，其中中微公司（688012）获净买入6.8亿元，拓荆科技（688072）获净买入4.9亿元。券商分析人士指出，国产晶圆厂扩产节奏加快，叠加设备零部件国产化率提升，行业订单能见度已延伸至2027年一季度。另据产业链调研，多家头部设备商在手订单同比增幅超过70%，部分刻蚀与薄膜沉积设备交期已排至明年年中。
个股消息面上，中际旭创（300308）发布公告称，其800G光模块产品已通过北美某大型云服务商认证，并进入批量交付阶段。受此提振，CPO概念股集体异动，新易盛（300502）上涨8.4%，天孚通信（300394）上涨5.2%。同时，存储芯片价格本周环比上调3%至5%，带动兆易创新（603986）、北京君正（300223）分别走高6.1%和4.7%。
政策层面，国家集成电路产业投资基金三期今日完成首笔对外投资，对象为国内领先的电子特气供应商南大光电（300346），投资金额达15亿元。该消息直接刺激电子特气板块走强，华特气体（688268）上涨7.3%，金宏气体（688106）上涨5.9%。市场解读认为，大基金三期重点投向设备和材料端，标志着半导体自主化进入深水区。
海外映射方面，昨夜美股费城半导体指数上涨2.4%，其中应用材料与泛林集团分别大涨4.1%和3.6%。今日A股半导体设备板块与之形成共振，北方华创、中微公司、盛美上海（688082）涨幅均超5%。期货市场方面，沪锡主力合约今日上涨2.8%，主因缅甸佤邦锡矿复产进度不及预期，半导体焊料需求保持旺盛，相关概念股锡业股份（000960）录得三连阳。
技术面看，沪指本周已连续收复3500点与3550点两道整数关口，日线MACD红柱持续放大，成交量能温和递增至1.3万亿元。创业板指在半导体权重股带动下，突破前期整理平台上沿，短期均线呈多头排列。北向资金今日净买入达31.7亿元，其中深股通贡献24.5亿元，外资加仓方向集中在电子与机械设备行业。
展望后市，多家机构发布策略观点。中信建投认为，当前处于三季报业绩兑现与政策预期升温的窗口期，半导体设备、AI算力硬件及创新药仍是资金主线。国泰君安则提示，部分高位题材股出现分歧加剧迹象，建议关注低估值且业绩确定性高的细分龙头。另有私募人士表示，随着大基金三期持续投放，材料端国产化标的或迎来价值重估机会，可留意雅克科技（002409）、安集科技（688019）等品种的补涨动能。
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